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佳音不期而至美元吹响反攻号角 黄金“飞流直下”近20美元

FX168财经报社(香港)讯 周四(7月11日)美市盘中,美国最新出炉的6月核心CPI月率上涨0.3%,创下一年半以来最大增幅。与此同时,美国初请失业金人数也表现强劲,好于预期及前值。鲍威尔周四在参议院银行委员会作证时表示,失业率与通胀之间的联系越来越弱。他还指出,货币政策并没有我们想象的那么宽松,我们对宽松政策保持开放态度。美市盘中,美元指数短线加速上涨30点至97关口上方,现货黄金则急跌近20美元,至1410美元/盎司下方。

美国6月核心消费者物价指数(CPI)录得近一年半来最大升幅,因一系列商品和服务成本稳步上升,但这可能不会改变美联储本月降息的预期。

美国劳工部周四称,不包括波动较大的食品和能源成分在内的消费者价格指数上个月上涨0.3%,创下自2018年1月以来的最大涨幅,此前连续四个月上涨0.1%,预期增长0.2%。所谓的核心CPI受到服装、二手车和卡车以及家居用品价格强劲上涨的提振。

医疗成本和租金也有所上涨。在截至6月份的12个月中,核心CPI上涨2.1%,5月份上涨2.0%。

受汽油和食品价格下跌的影响,上月整体CPI上涨0.1%,预期和前值均为持平。6月份同比增长1.6%,5月份为1.8%,预期上涨1.6%。

与此同时公布的另一项数据显示,美国至7月6日当周初请失业金人数录得20.9万人,前值为22.1万人,预期值为22.3万人。

机构分析师表示,美国初期请失业金人数降至3个月低位,这表明持续走强的劳动力市场可能提振放缓的经济。

美国劳动部表示,因汽车制造厂商暂时关闭装配厂,申请失业金数据正步入波动期。因企业在不同时期关闭工厂,这将影响政府用于消除季节波动性因素的模型。

美联储的通胀目标是2%,它跟踪核心的个人消费支出(PCE)物价指数来制定货币政策。5月份核心PCE物价指数同比上涨1.5%,低于目标。

圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储必须专注于重新定位通胀以及2%的通胀预期。联邦公开市场委员会或许会选择先发制人,降息对经济大幅下行以及低通胀而言都是保障措施。

美联储主席鲍威尔周三对国会议员表示,美联储将“采取适当行动”,保护经济免受贸易紧张局势和全球经济增长放缓等风险上升的影响。鲍威尔还说道:“疲软的通货膨胀可能会比我们目前预期的更加持久。”

鲍威尔周四在参议院银行委员会作证时表示,失业率与通胀之间的联系越来越弱。他还指出,货币政策并没有我们想象的那么宽松,我们对宽松政策保持开放态度。

美联社经济板块记者Martin Crutsinger指出,美联储主席鲍威尔第二天在国会作证词,他传达出了与前一天相同的信息,即美联储准备降息,以此来为经济提供支撑;这令美联储本月进行十年来首次降息的预期再次升温。

美联储官员定于7月30日至31日举行会议。美联储上个月将2019年通胀预期从3月份的1.8%下调至1.5%。

CPI数据公布后,美元指数短线上扬30点,至97.09。

法国农业信贷银行驻伦敦外汇策略师Manuel Oliveri表示,“一旦我们像市场普遍预期的那样降息25个基点,鲍威尔将保留所有选择的可能性,这意味着美元前景具有不确定性。”

不确定性促使一些投资者解除了对澳元等一些严重做空货币的空头头寸,澳元在伦敦早盘上涨0.2%。

最新头寸数据显示,由于中美之间的贸易紧张关系,对冲基金最近几周建立了大量澳元空头头寸。

相比之下,对冲基金因预期美国将降息而解除了美元多头头寸,尤其是兑一篮子主要货币和新兴市场货币的多头头寸。

现货黄金短线下挫近20美元,刷新日低至1407.97美元/盎司。

“鲍威尔昨晚的证词令金价大幅上扬,市场认为有迹象显示,很快将降息25个基点,”金银交易商Sharps Pixley首席执行官Ross Norman表示。

美国公债收益率曲线趋陡,美元从三周高位回落,进一步支撑金价。

“债券市场一段时间以来一直表明,全球经济背景正在变暗。基于此,黄金市场的情绪相当乐观,”Norman指出。

“在金价从1280美元上涨的牛市中,黄金几乎没有停顿,下跌幅度也相当小,这表明市场的基本情绪仍然非常、非常乐观。”

上月,黄金价格升至1438.63美元/盎司的6年高点,主要原因是市场预期主要央行将在对全球经济感到担忧之际降息。

FXTM首席市场策略师Hussein Sayed在一份研究报告中写道:“跌破1438美元可能会导致更多的买盘,1500美元将是交易者关注的下一个目标价位。”

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